国庆长假前资金面趋紧
本周以来,银行间市场质押回购利率已连续多日上涨。昨日,隔夜及7天回购加权平均利率各上涨8.8个、6.2个基点至1.64%和1.84%,单日升幅为两个多月来的高位。同时,上述两个期限资金价格本周以来已连续三日上涨,合计幅度均超过10个基点。14天回购利率自上周迄今已累计上涨28.5个基点,昨日该利率报2.01%,一个多月来首次跨越2.0%关口。
中小银行缺钱一幕再次“上演”。昨日招标的400亿元3个月期限国库现金存款遭到机构疯抢,中标利率4.10%一举飙高至近两年半来新高。该利率也远高出同期限基准利率1.71%及Shibor2.47%的水平,甚至超过5年期基准利率3.60%约50个基点。城商行交易员向证券时报记者表示,月末考核临近及前期资金需求被放大等,使得当前流动性再次出现阶段性的紧张格局,但资金价格的上涨幅度较6月中下旬时那一波却有所收窄。
与国库现金存款向金融机构注入资金不同,昨日例行的公开市场操作成为上周净投放的“终结者”,共计从市场净回笼资金910亿元,规模刷新了逾3个月来的高点。央行数据显示,本周公开市场到期资金600亿元,周二已发行240亿元1年期央票,昨日的800亿元3年期及170亿元3个月期央票发行完毕后,顺利实现610亿的资金净回笼。而随后实施的300亿元91天正回购便顺势将这一规模逼近千亿。
值得注意的是,250亿元工行可转债的网上、网下申购将于本月31日启动。受此影响,多数金融机构上周便开始为“打新”而积极融入资金,令相关期限的回购利率涨多跌少,成交总量也呈现陡然走高的态势。此外,下周A股市场仍将有“榕基软件(002474)”等7家中小板新股申购,冻结大量资金必将短期内加大流动性的偏紧形势。
据悉,今年确定的2000亿元地方政府债发行计划已完成接近七成,剩余的665亿元额度将在第三季度内发行完毕。记者统计后发现,这一数量与8月份第四、五、六共三期债券所募集资金665亿恰好一致,但9月份的实际交易日将略少于上月,这对流动性也将产生一定的不利影响。
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